стратегия - ФОРЕКС СОВЕТЫ
Свежие комментарии
пассивный заработок в интернете

Архив рубрики «стратегия»

100% стратегий хеджирования

100% стратегий хеджирования

Под хеджированием понимается удержание двух и более позиций одновременно. Цель хеджирования – возмещение потерь по первой позиции прибылью от операций со второй.

Обычно при хеджировании открывают позицию для валюты А, затем открывают обратную позицию для той же валюты. Такой тип хеджирования защищает трейдера от получения запроса на увеличение маржи (маржин колл), так как в случае неудачи с первой позицией, вторая точно принесет прибыль. И наоборот.

Помимо этого, трейдеры разработали и другие техники хеджирования, позволяющие получить прибыль, а не только компенсировать убытки.

На этой странице мы обсудим некоторые техники хеджирования.

1. 100% хеджирование.

Данная техника хеджирования – самая безопасная и прибыльная из всех техник хеджирования с минимальными рисками. В данной технике применяется арбитраж процентных ставок (свопов) среди брокеров. При использовании такого типа хеджирования необходимо воспользоваться услугами двух брокеров. Задачей первого брокера будет оплата или взыскание процентов за перемещение позиции на другой день. Второй брокер не должен предпринимать таких действий (то есть, учитывать свопы должен только один брокер из двух). В таких ситуациях трейдер должен стараться максимизировать прибыль, извлекать максимум пользы из такого типа хеджирования.

Суть данного типа хеджирования – открыть позицию по определенной валютной паре с помощью брокера, который будет платить вам высокий процент каждый день (ночь) торгов. При этом, нужно открыть обратную позицию для той же валютной пары у брокера, который не взимает проценты за перенос позиции на другой день. Так вы будете получать на свой счёт проценты в любом случае.

 

 

Обратите внимание на факторы, которые необходимо учитывать при таком типе хеджирования.

a. Валютная пара. Лучше всего подходит валютная пара GBPJPY из-за большой разницы в процентных ставках (на момент написания этой статьи). Выберите самую выгодную валютную пару. Обязательно узнайте, какой процент будет начисляться. Процентные ставки у разных брокеров могут существенно различаться (от 10 до 26 долларов).

b. Беспроцентный брокер. Этот пункт наиболее сложен в выполнении. Перед открытием счёта у брокера необходимо обязательно узнать ответы на два вопроса. Первый: можно ли у данного брокера держать открытую позицию в течение неограниченного периода времени? Второй: берет ли брокер проценты (комиссию) за заключение сделки?

Некоторые брокеры берут 5 долларов за лот при переносе позиции на другой день. Кажется, это не очень-то заманчивое предложение. Но, если подумать, это совсем не плохо. Если брокер получает от вас плату за удержание позиции, шансы на то, что он позволит удерживать её дольше, увеличиваются.

c. Текущий остаток на вашем счёте (активы). Хеджирование требует достаточно большой капитал. Например, если вы решили работать с валютной парой GBPJPY , вам потребуется по 20,000 долларов на каждом счёте. Это очень важный момент, так как в последние несколько лет максимальный диапазон (за месяц) составлял 2000 пунктов (pips). Так можно избежать принудительного закрытия позиции из-за недостатка маржинального покрытия. Следует помнить и о том, что, когда вы открываете две позиции у двух брокеров, вы обоим заплатите спрэд, составляющий в общей сложности примерно 16 пунктов. Если вы торгуете стандартными лотами, он составит около 145 долларов. Получается, открывая позиции, вы потеряете 145 долларов. И за первые шесть дней торгов вам нужно будет покрыть спред. Таким образом, при получении запроса на увеличение маржи (margin call) по одной позиции, вы будете вынуждены закрыть вторую позицию. Потом перевести деньги на другой счёт и вновь открыть позиции. И каждый раз, когда так происходит, вы теряете 145 долларов!

Таким образом, важно не получать запрос на увеличение маржи. Этому способствует поддержание больших активов или быстрое перемещение денежных средств между брокерами.

d. Управление денежными средствами. Один из лучших способов управления счетом при хеджировании состоит в том, чтобы ежемесячно забирать прибыль и соблюдать баланс позиций. Добиться этого можно, забирая избыток с прибыльного счета, а затем внося нужную сумму на проигрышный счет. Так можно поддерживать баланс между ними. Такой способ может оказаться очень затратным. Кроме того, нужно будет выяснить, позволяют ли брокеры снимать средства при наличии открытых позиций.

 

 

8 советов: как эффективно торговать на Форексе

Подавляющее большинство трейдеров на рынке Форекс совсем не получают прибыли. Это известный факт. Однако, с другой стороны, я верю, что многие люди могут значительно увеличить свои шансы добиться успеха, если будут следовать следующим простым советам.

 

Начните с демо-счёта

Если вы новичок в трейдинге, не нужно сразу рисковать своими средствами. Скорее всего, вы их потеряете. Попрактикуйтесь на демо-счёте несколько месяцев. Если вы жаждете начать побыстрее, потренируйтесь минимум несколько недель. Чем дольше, тем лучше. Я знаю, как сильно хочется начать торговать в самом начале!

Найдите время на поиски брокера

Выбор a Форекс-брокера — задача, не терпящая спешки. Выбор очень широк, у всех есть сильные и слабые стороны. Вы можете позволить себе быть придирчивым.

Аск/Бид спреды (Bid/Ask spreads) и исполнение часто являются наиболее важными факторами при краткосрочной торговле. Трейдеры, практикующие долгосрочную торговлю, скорее всего, захотят уделить больше внимания своп-ставкам, которые платят брокеры. Особенно, если вы заинтересованы в заработке на разнице курсов валют, например, таких, как AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская Йена).

 

 

 

Убедитесь, что вы изучили свою платформу для трейдинга от и до

Звучит просто, не так ли? При этом, множество людей на форумах, посвященных трейдингу, обсуждают простейшие ошибки, такие, как некорректные размеры позиций, стоп-лоссы, лимит-ордеры и так далее.

Ваша торговая платформа – то, что вы будете использовать для размещения ордеров и торговли. Знать, как именно она работает – жизненно важно! Тренируйтесь на демо-счёте до тех пор, пока не будете знать платформу, как свои пять пальцев.

Придерживайтесь своей стратегии

Импульсивное, непродуманное совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии, обычно заканчивается плачевно. Обязательное условие успешной работы – надёжная, тщательно проверенная стратегия. Не отклоняйтесь от своей стратегии. Даже если такое отклонение выглядит очень заманчиво.

Для начала проведите предварительное и ретроспективное тестирование вашей стратегии

Многие форекс-трейдеры предпочитают проводить ретроспективное тестирование своих стратегий. Так можно пронаблюдать, как ваша стратегия сработала бы в прошлом. И это – нормальная практика, которая может принести пользу. Но даже если ваша стратегия хорошо проявила себя в прошлом, нет никакой гарантии, что она успешно пройдёт испытания в будущем. Когда мы анализируем что-то постфактум, есть соблазн «подогнать» нашу интерпретацию под уже имеющийся результат.

Итак, вы провели подробное ретроспективное тестирование вашей стратегии. Перед претворением её в жизнь убедитесь, что она работает. Следуйте своей стратегии, работая с демо-счётом в течение нескольких месяцев.

Обратите внимание на управление рисками

Убедитесь, что у вас надёжная стратегия управления рисками. Не отклоняйтесь от неё. Например, вы решили, что можете рисковать 2% общей суммы своего счёта за одну торговую операцию. Возможно, вы захотите переместить стоп на уровень безубыточности, когда операция больше 1%. Какую бы стратегию вы ни избрали бы, придерживайтесь её.

Не гонитесь за рынком

Я знаю, как сильно хочется поскорее совершить первую операцию и «влиться» в рынок. Но помните, лучше запастись терпением и хорошо подготовиться к своему дебюту. Так вы сможете существенно снизить риск и увеличить свои шансы на хороший результат.

Не стоит вести себя дерзко и высокомерно

Легко стать дерзким, имея за плечами длинный ряд успешных сделок. Так можно запросто почувствовать себя непобедимым и начать принимать необдуманные, импульсивные решения. Помните о том, вы — маленькая рыбка в очень большом пруду, когда торгуете на Форексе. Чтобы быть успешным, нужно всегда держать в голове эту мысль.